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大家好，我是小科，我来为大家解答以上问题。006267基金净值查询今天最新净值，006266基金今天 净值很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、最新净值是指基金当天的市值，也就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。
2、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。